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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發起式A | 018148 | 2025-11-03 | 1.5868 | 1.8868 | 0.28% | 20.05% | 57.11% | 96.60% | 正常開放 |
| 百嘉百瑞混合發起式C | 023751 | 2025-11-03 | 1.5838 | 1.8838 | 0.28% | 19.95% | 35.45% | 35.45% | 正常開放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-11-03 | 1.2639 | 1.2639 | 0.14% | 20.47% | 50.46% | 26.39% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合A | 024087 | 2025-11-03 | 1.0033 | 1.0033 | 0.10% | -- | -- | 0.33% | 正常開放 |
| 百嘉科技創新混合C | 024088 | 2025-11-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | -- | -- | 0.26% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A | 025466 | 2025-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 正常開放 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C | 025467 | 2025-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 正常開放 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發起式 | 012947 | 2025-11-03 | 1.0510 | 1.1343 | 0.04% | -0.37% | -0.98% | 13.91% | 正常開放 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發起式 | 018110 | 2025-11-03 | 1.0214 | 1.0623 | 0.05% | -0.35% | -1.11% | 6.27% | 暫停交易 |
| 百嘉百興純債債券A | 014259 | 2025-11-03 | 1.0621 | 1.0780 | 0.01% | 0.40% | 0.39% | 7.83% | 正常開放 |
| 百嘉百興純債債券C | 021322 | 2025-11-03 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | 0.58% | 0.40% | 0.71% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券A | 015106 | 2025-11-03 | 1.0379 | 2.7258 | 0.03% | 0.26% | 0.03% | 180.62% | 正常開放 |
| 百嘉百順純債債券C | 015107 | 2025-11-03 | 1.0392 | 2.7418 | 0.03% | 0.21% | -0.06% | 181.42% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券A | 015543 | 2025-11-03 | 1.2177 | 1.6734 | 0.20% | 6.27% | 6.88% | 72.90% | 正常開放 |
| 百嘉百益債券C | 015544 | 2025-11-03 | 1.2130 | 1.6678 | 0.19% | 6.11% | 6.53% | 72.22% | 正常開放 |
| 百嘉百盈純債債券 | 016765 | 2025-11-03 | 1.0158 | 1.0666 | 0.08% | 0.40% | 0.73% | 6.70% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A | 019056 | 2025-11-03 | 0.9908 | 0.9908 | 0.05% | -0.18% | -1.54% | -0.92% | 正常開放 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C | 019057 | 2025-11-03 | 0.9872 | 0.9872 | 0.05% | -0.23% | -1.71% | -1.28% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券A | 021262 | 2025-11-03 | 1.1331 | 1.5294 | 0.00% | 0.13% | 0.69% | 53.19% | 正常開放 |
| 百嘉百臻利率債債券C | 021263 | 2025-11-03 | 1.1322 | 1.5285 | 0.00% | 0.09% | 0.60% | 53.08% | 正常開放 |
| 百嘉百達利率債債券A | 023677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 |
| 百嘉百達利率債債券C | 023678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暫停交易 |
| 百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 | 017725 | 2025-11-03 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | 0.26% | 0.85% | 4.03% | 正常開放 |
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